Franklin FTSE Latin America ETF
Symbol
FLLA
Price
$20.591
Exchange
AMEX
Industry
Asset Management
Dividend Yield
2.79%
Ex-Dividend Date
06-21-2024
Dividend Details
| Ex-Dividend Date | Amount | Dividend Yield | Payment Date |
|---|---|---|---|
06.21.2024 | $0.57298 | 2.79% | 06.28.2024 |
12.15.2023 | $0.81725 | 3.30% | 12.26.2023 |
06.16.2023 | $0.52425 | 2.20% | 06.27.2023 |
12.16.2022 | $1.075 | 5.38% | 12.22.2022 |
06.17.2022 | $0.799 | 3.90% | 06.28.2022 |
12.30.2021 | $0.111 | 0.56% | 01.07.2022 |
12.13.2021 | $1.104 | 5.36% | 12.21.2021 |
06.10.2021 | $0.307 | 1.16% | 06.18.2021 |
12.14.2020 | $0.338 | 1.64% | 12.23.2020 |
06.11.2020 | $0.162 | 0.81% | 06.22.2020 |
12.11.2019 | $0.443 | 1.64% | 12.19.2019 |
06.11.2019 | $0.459 | 2.23% | 06.19.2019 |
12.20.2018 | $0.119 | 0.58% | 12.28.2018 |
Holdings
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| VALE SA | 6.407% |
| PETROBRAS PETROLEO BRAS PR | 6.169% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF | 5.23% |
| PETROBRAS PETROLEO BRAS | 4.475% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE O | 3.249% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD | 2.994% |
| AMERICA MOVIL SAB DE C SER B | 2.969% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | 2.567% |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 2.501% |
| BANCO BRADESCO SA PREF | 2.386% |
| WEG SA | 2.305% |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 2.017% |
| ITAUSA SA | 1.76% |
| AMBEV SA | 1.631% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 1.606% |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 1.443% |
| CEMEX SAB CPO | 1.428% |
| JBS SA | 1.341% |
| BANCO BTG PACTUAL SA UNIT | 1.302% |
| GRUPO BIMBO SAB SERIES A | 1.23% |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 1.18% |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC B | 1.097% |
| SUZANO SA | 1.095% |
| EMBRAER SA | 1.053% |
| LOCALIZA RENT A CAR | 1.03% |
| EQUATORIAL ENERGIA SA ORD | 0.905% |
| RAIA DROGASIL SA | 0.889% |
| BANCO DE CHILE | 0.873% |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE B | 0.852% |
| PRIO SA | 0.846% |
| VIBRA ENERGIA SA | 0.844% |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE B | 0.793% |
| RUMO SA | 0.788% |
| BRAZILIAN REAL | 0.784% |
| REDE D OR SAO LUIZ SA | 0.743% |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA O | 0.735% |
| COCA COLA FEMSA SAB DE CV | 0.734% |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 0.732% |
| Net Current Assets | 0.699% |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 0.689% |
| GERDAU SA PREF | 0.681% |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 0.645% |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 0.623% |
| BANCO BRADESCO S.A. | 0.619% |
| BANCOLOMBIA SA PREF | 0.594% |
| KLABIN SA UNIT | 0.565% |
| CIA ENERGETICA MINAS GER PRF | 0.564% |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 0.562% |
| GRUMA S.A.B. B | 0.538% |
| TRUST FIBRA UNO | 0.532% |
| BANCO SANTANDER CHILE | 0.505% |
| LOJAS RENNER S.A. | 0.497% |
| EMPRESAS COPEC SA | 0.488% |
| BRF SA | 0.481% |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 0.468% |
| COSAN SA | 0.462% |
| GRUPO ELEKTRA SAB DE CV | 0.46% |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 0.454% |
| CCR SA | 0.434% |
| FALABELLA SA | 0.433% |
| TIM SA | 0.433% |
| GRUPO CARSO SAB DE CV SER A1 | 0.426% |
| CENCOSUD SA | 0.422% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 0.422% |
| COMPANHIA PARANAENSE PREF B | 0.414% |
| ENERGISA SA UNITS | 0.403% |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 0.401% |
| NATURA &CO HOLDING SA | 0.386% |
| TOTVS SA | 0.385% |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 0.372% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS PR B | 0.363% |
| CORP INMOBILIARIA VESTA SAB | 0.363% |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | 0.356% |
| ECOPETROL SA | 0.352% |
| ALFA S.A.B. A | 0.332% |
| HYPERA SA | 0.331% |
| BANCO SANTANDER BRASIL UNIT | 0.326% |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 0.318% |
| EMPRESAS CMPC SA | 0.314% |
| ENEL AMERICAS SA | 0.313% |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA | 0.306% |
| ALLOS SA | 0.301% |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 0.296% |
| BANCO DEL BAJIO SA | 0.268% |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 0.235% |
| REGIONAL SAB DE CV | 0.234% |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 0.232% |
| ENEVA SA | 0.229% |
| ALSEA SAB DE CV | 0.221% |
| GPS PARTICIPACOES E EMPREEND | 0.22% |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | 0.219% |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO A | 0.217% |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE UNIT | 0.216% |
| CIA DE TRANSMISSAO DE ENE PF | 0.216% |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 0.209% |
| QUALITAS CONTROLADORA SAB CV | 0.208% |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO | 0.205% |
| ENEL CHILE SA | 0.202% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 0.201% |
| METALURGICA GERDAU SA PREF | 0.2% |
| GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA | 0.191% |
| EMBOTELLADORA ANDINA PREF B | 0.182% |
| PORTO SEGURO SA | 0.181% |
| CPFL ENERGIA SA | 0.18% |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL C1 | 0.18% |
| OPERADORA DE SITES MEX A 1 | 0.169% |
| CIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 0.163% |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 0.157% |
| COLBUN SA | 0.15% |
| ATACADAO SA | 0.148% |
| NEOENERGIA SA | 0.142% |
| QUINENCO S.A. | 0.141% |
| GRUPO TELEVISA SAB SER CPO | 0.138% |
| BECLE SAB DE CV | 0.137% |
| BANCO ITAU CHILE SA | 0.132% |
| BRADESPAR SA PREF | 0.13% |
| AGUAS ANDINAS SA A | 0.128% |
| CENCOSUD SHOPPING SA | 0.126% |
| SAO MARTINHO SA | 0.123% |
| AUREN ENERGIA SA ON | 0.117% |
| MAGAZINE LUIZA SA | 0.117% |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 0.115% |
| ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT | 0.11% |
| MEXICAN PESO (NEW) | 0.107% |
| MEGACABLE HOLDINGS CPO | 0.104% |
| SLC AGRICOLA SA | 0.103% |
| M DIAS BRANCO SA | 0.096% |
| BRASKEM SA PREF A | 0.095% |
| CSN MINERACAO SA | 0.092% |
| GRUPO MATEUS SA | 0.09% |
| PLAZA SA Y FILIALES | 0.089% |
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES M | 0.086% |
| USINAS SIDER MINAS GER PF A | 0.084% |
| DEXCO SA | 0.083% |
| SMARTFIT ORDINARY | 0.077% |
| UNIPAR CARBOCLORO SA PREF B | 0.073% |
| INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TE | 0.056% |
| ALPARGATAS SA PREF | 0.052% |
| CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S | 0.04% |
| ALPEK SA DE CV | 0.039% |
| SOC INVERSIONES ORO BLANCO | 0.037% |
| OLLAMANI SAB | 0.033% |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS | 0.031% |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GER | 0.026% |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 0.025% |
| BOVESPA INDEX FUT OCT24 | 0.021% |
| MEX BOLSA IDX FUT SEP24 | 0.017% |
| BRADESPAR SA | 0.016% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA RCP | 0.011% |
| US DOLLAR | 0.007% |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 0.005% |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 0.004% |
| CHILEAN PESO | 0.002% |